績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.46% | 2.14% | -0.60% | 2.35% | 5.74% | 3.78% | 9.35% | 25.82% |
| 基準指數 | -1.74% | -4.88% | -5.77% | -1.72% | 2.62% | 3.68% | 8.02% | 26.48% |
| 同組平均 | 0.11% | 2.61% | 2.70% | 2.82% | 7.93% | 17.39% | 16.56% | 26.10% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 11% | 30% | 30% | 42% | 55% | 63% | 58% | 77% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 186.1700 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 186.2000 | 0.0300 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 186.1700 | 0.5100 | 0.27% |
| 2025/03/30 | 185.6600 | 0.4000 | 0.22% |
| 2025/03/27 | 185.2600 | 0.7900 | 0.43% |
| 2025/03/26 | 184.4700 | -0.2900 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 184.7600 | -1.2500 | -0.67% |
| 2025/03/24 | 186.0100 | 0.9000 | 0.49% |
| 2025/03/23 | 185.1100 | -0.6100 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 185.7200 | -0.4800 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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